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第1篇 外汇1

第1章 外汇与外汇管理3

1.1外汇之定义4

1.2外汇与经济5

1.3外汇管理之意义6

1.4外汇管理之利弊6

1.5我国外汇管理8

1.6外汇管理与贸易管理9

1.7外汇的种别与欧元9

1.8外汇留存与存底16

1.9我国外汇的供需范畴18

第2章 外汇市场19

2.1外汇市场概况20

2.2我国外汇市场开辟之远因27

2.3我国外汇市场建立的主要目的28

2.4外汇交易中心与外汇经纪商30

2.5外币拆放市场31

2.6外汇市场交易方式32

2.7银行的买汇与卖汇34

2.8外汇涵盖之项目36

2.9银行国外负债37

第3章 外汇（指定）银行41

3.1外汇银行与业务范围42

3.2外汇资金营运之限制45

3.3外汇银行最高持有额46

3.4外汇部位和抛补交易47

3.5部位之计算50

3.6外汇部位的调整交易56

3.7银行外汇操作风险59

3.8私人银行业务62

第4章 外汇汇率65

4.1汇率之定义和表示方式66

4.2汇率的种类68

4.3汇率之决定和变动71

4.4影响汇率变动的因素73

4.5汇率变动和物价之变动74

4.6我国汇率制度的变革75

4.7实质有效汇率指数76

第5章 浮动汇率81

5.1浮动汇率制度之实施82

5.2央行的市场干预和目的83

5.3汇市之建立与汇率制度沿革84

5.4浮动汇率制对厂商应有之认识90

5.5工商界对汇率之因应策略91

第6章 外汇交易93

6.1交易型态94

6.2即期交易的操作依据95

6.3远期交易97

6.4交割日之认定100

6.5远期汇率之订定101

6.6远期外汇汇率之报价103

6.7换汇交易104

6.8远期外汇投机交易111

6.9远期外汇交易的目的112

6.10远期外汇的交割方式113

6.11办理远期外汇之文件114

6.12远期外汇订约、履约金额之认定115

6.13保证金之缴纳方式116

6.14重订远期外汇交易新契约116

6.15出口信用状之预售外汇117

6.16远期外汇市场操作实务118

6.17外汇裁定和裁定方式123

第7章 外汇存款127

7.1外汇存款之存储128

7.2外汇存款之立户规定132

7.3外汇存款之特性136

7.4基本认知137

第8章 国际贸易之概念139

8.1国际贸易之定义140

8.2国际贸易程序140

8.3贸易之限制143

8.4信用状144

8.5汇票153

8.6出口业务156

8.7进口业务174

8.8应收帐款收买业务184

第9章 输出融资与保险187

9.1输出融资188

9.2输出保险192

第10章 国际通汇与汇兑业务197

10.1通汇关系之建立198

10.2金融业介入国际据点199

10.3汇兑业务简介201

10.4外币收兑处212

10.5外汇之结购／售212

10.6全球银行财务通讯网路218

10.7电报押码作业223

第11章 世界美元市场和境外金融中心227

11.1美元市场228

11.2境外金融中心概述230

第12章 衍生性金融商品（一）251

12.1衍生性金融商品之定义和特性252

12.2外币买卖选择权254

12.3外汇保证金交易265

第2篇 货币市场与债券市场273

第13章 短期票券275

13.1认识货币市场276

13.2初级市场与次级市场284

13.3公开市场操作与票券商303

13.4金融业筹资方式与同业拆借329

13.5票券兑偿339

13.6票券新制340

第14章 认识债券347

14.1债券的定义和分类348

14.2债券市场和种类348

14.3债券投资——次级市场373

14.4投资债券风险和利基387

14.5小额公债之投资388

14.6殖利率与债券价格391

14.7 债券价格之计算392

14.8 债券的存续期间394

14.9 债券的买卖策略395

14.10公债养券397

14.11融资说与买卖说398

14.12债券操作之评估402

14.13债券部位之评估403

第15章 债券市场新制度／新种商品405

15.1公债发行前交易406

15.2十年期公债指标409

15.3债券借贷411

15.4央债主要交易商414

15.5巨灾债券416

15.6分割债券418

第16章 衍生性金融商品（二）421

16.1利率期货422

16.2金融资产证券化431

16.3债券保证金交易436

16.4利率交换439

16.5债券选择权442

16.6不动产证券化446

16.7 债券远期交易449

第3篇 内部控管与稽核453

第17章 内部控管455

17.1票、债券买卖业务之管理456

17.2外汇交易与金融衍生性商品业务之管理471

第18章 内部稽核479

18.1票、债券之查核480

18.2外汇业务之查核500

参考文献535